l Matricule page 1 00    MAT1  Mon matricule TVA l Matricule page 2 00    MAT2   l Nom - Dnomination sociale 00    NOM  Ma socit l Numro - Rue 00    RUE  Adresse socit l Code pays, postal et lieu 00    LIEU  CP + Ville Socit l Bureau d'imposition 00    BUR  Numro du bureau d'imposition l I. CALCUL DU CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE 00       l A. Chiffre d'affaires global        l 1. Ventes (01) 01    VTES  X  l Recettes (02) 02    RECT    l 2. Total des Ventes / Recettes 454    454  4  l 3. Prlvements privs de biens et affectation de biens (art. 13/a) 455    455  D  l 4. Utilisation prive de biens et prlvements privs de services (art. 16) 456    456  l TOTAL A. (012) 012    12   l B. Exonrations et montants dductibles 0    0   l z 1. Livraisons intracommunautaires de biens des personnes identifies la TVA dans un autre Etat membre (art.43/1/d,e et f) 457    457   l 2. Exportations (art. 43/1/a et b) 014    14   l 3. Autres exonrations (art. 43 et 60bis)  015    15  l 4. Autres exonrations (art. 44 et 56quater) 016    16  l 5. Tabacs fabriqus 017    17  l 6. Oprations ralises (imposables) l'tranger:       tl  a) Livraisons subsquentes des acquisitions intracommunautaires dans le cadre d'oprations triangulaires, lorsque le destinataire identifi la TVA dans l'Etat membre de destination des biens y est le redevable de la taxe  018    18  Dl b) Prestations de sevrices des identifis la TVA dans un autre Etat membre      Fl 1) non exonres dans l'Etat membre du preneur redevable (art. 17/1/b) 423    423  *l 2) exonres dans l'Etat membre du preneur (art. 17/1/b) 424    424  Vl c) Oprations ralises dans le cadre du rgime particulier de l'article 56sexies 226    226  "l d) Autres oprations ralises (imposables) l'tranger 019    19  Dl 7. Oprations l'intrieur du pays pour lesquelles le preneur est redevable 419    419  l TOTAL B (021) 021    21  l C. Chiffre d'affaires imposable (012-21) 022    22 =[12]-[21] l        l II. CALCUL DE LA TAXE DUE (taxe en aval)      !l A. Ventilation du chiffre d'affaires imposable      "l Base CA 17 % 701    701  #l Taxe 17 % 702    702 =[701]*17/100 $l Base CA 15 % 029    29   %l Taxe 15 % 038    38 =[29]*15/100 &l Base CA 14 % 703    703  'l Taxe 14 % 704    704 =[703]*14/100  (l Base CA 12 % 032    32   )l Taxe 12 % 041    41 =[32]*12/100 *l Base CA 8 % 705    705  +l Taxe 8 % 706    706 =[705]*8/100 ,l Base CA 6 % 030    30  -l Taxe 6 % 039    39 =[30]*6/100  .l Base CA 3 % 031    31   /l Taxe 3 % 040    40 =[31]*3/100 0l TOTAL BASE II.A (037) 037    31  1l TOTAL TAXE II.A (046) 046    46 =[702]+[38]+[704]+[41]+[706]+[39]+[40] 2l B. Acquisitions intracommunautaires de biens 00      3l Base 17 % 711    711  4l Taxe 17 % 712    712 =[711]*17/100 5l Base 15 % 047    47  6l Taxe 15 % 052    52 =[47]*15/100 7l Base 14 % 713    713  8l Taxe 14 % 714    714 =[713]*14/100 9l Base 12 % 050    50  :l Taxe 12 % 055    55 =[50]*12/100 ;l Base 8 % 715    715  <l Taxe 8 % 716    716 =[715]*8/100 =l Base 6 % 048    48  >l Taxe 6 % 053    53 =[48]*6/100 ?l Base 3 % 049    49  @l Taxe 3 % 054    54 =[49]*3/100 Al Base exonres 194    194  Bl TOTAL BASE II.B (051) 051    51  Cl TOTAL TAXE II.B (056) 056    56 =[712]+[52]+[714]+[55]+[716]+[53]+[54] Dl C. Acquisition effectues dans le cadre d'oprations triangulaires      "#El lorsque l'acquisition a t effectue pour les besoins d'une livraison      Fl subsquente un acqureur identifi la tva dans l'Etat membre      @Gl de destination des biens et qui y est redevable de la taxe (art. 18ter/2, al. 2) 152    152  $Hl D. Importations 00      %Il 1. des fins de l'entreprise      Jl Base 17 % 721    721  Kl Taxe 17 % 722    722 =[721]*17/100 &Ll Base 15 % 057    57  'Ml Taxe 15 % 066    66 =[57]*15/100 Nl Base 14 % 723    723  Ol Taxe 14 % 724    724 =[723]*14/100 Pl Base 12 % 060    60  Ql Taxe 12 % 069    69 =[60]*12/100 Rl Base 8 % 725    725  Sl Taxe 8 % 726    726 =[725]*8/100 (Tl Base 6 % 058    58  )Ul Taxe 6 % 067    67 =[58]*6/100 *Vl Base 3 % 059    59  +Wl Taxe 3 % 068    68 =[59]*3/100 .Xl exonres 195    195  Yl TOTAL BASE II.D (065) 065    65  Zl TOTAL TAXE II.D (407) 407    407 =[722]+[66]+[724]+[69]+[726]+[67]+[68] 0[l 2. des fins trangres l'entreprise 00      \l Codes TVA non standardiss par Editsoft      ]l | Crez vos propres codes et dfinissez une ligne de recherche (Base) et une ligne de calcul (Taux) pour les taux concerns       ^l (cf point 1 ci-dessus)      _l       *;`l E. Prestations de services dclarer par le preneur redevable de la taxe 00      <al 1. effectues au dclarant par des assujettis tablis ou ayant leur domicile dans un autre Etat membre de la Communaut 00      bl a) non exonres l'intrieur du pays      cl Base 17 % 741    741  dl Taxe 17 % 742    742 =[741]*17/100 =el Base 15 % 427    427  >fl Taxe 15 % 428    428 =[427]*15/100 gl Base 14 % 743    743  hl Taxe 14 % 744    744 =[743]*14/100 il Base 12 % 433    433  jl Taxe 12 % 434    434 =[433]*12/100 kl Base 8 % 745    745  ll Taxe 8 % 746    746 =[745]*8/100 ?ml Base 6 % 429    429  @nl Taxe 6 % 430    430 =[429]*6/100 Aol Base 3 % 431    431  Bpl Taxe 3 % 432    432 =[431]*3/100 ql TOTAL BASE II.E.1.a) (436) 436    436  6rl TOTAL TAXE II.E.1.a) (462) 462    462 =[742]+[428]+[744]+[434]+[746]+[430]+[432] sl b) exonres l'intrieur du pays    435  htl 2. effectues au dclarant par des assujettis tablis ou ayant leur domicile en dehors de la Communaut      ul Base 17 % 751    751  vl Taxe 17 % 752    752 =[751]*17/100 wl Base 15 % 437    437  xl Taxe 15 % 438    438 =[437]*15/100 yl Base 14 % 753    753  zl Taxe 14 % 754    754 =[753]*14/100 {l Base 12 % 443    443  |l Taxe 12 % 444    444 =[443]*12/100 }l Base 8 % 755    755  ~l Taxe 8 % 756    756 =[755]*8/100 l Base 6 % 439    439  l Taxe 6 % 440    440 =[439]*6/100 l Base 3 % 441    441  l Taxe 3 % 442    442 =[441]*3/100 l exonres    445  l TOTAL BASE II.E.2 (463) 463    463  .l TOTAL TAXE II.E.2 (464) 464    464 =[752]+[438]+[754]+[444]+[756]+[440]+[442] 0l 3. effectues au dclarant par des assujettis tablis l'intrieur du pays      l Base 17 % 761    761  l Taxe 17 % 762    762 =[761]*17/100 l Base 15 % 420    420  l Taxe 15 % 421    421 =[420]*15/100 l TOTAL BASE II.E.3 (765) 765    765  l TOTAL TAXE II.E.3 (766) 766    766 =[762]+[421] l       l TOTAL BASE II.E (409) 409    409 =[436]+[435]+[463]+[765] l TOTAL TAXE II.E (410) 410    410 =[462]+[464]+[766] l       $Gl F. Livraisons de biens dclarer par l'acqureur redevable de la taxe 00      l Base 8 % 763    763  l Taxe 8 % 764    764 =[763]*8/100 Hl Base 6 %  222    222  Il Taxe 6 % 223    223 =[222]*6/100 l TOTAL BASE II.F (767) 767    767   l TOTAL TAXE II.F (768) 768    768 =[764]+[223] l       .l G. Rgime particulier suspensif: rgularisation (art.60bis, par.5 et 8) 227    227  Ll H. Total de la taxe en aval (046+056+407+410+768+227) ( reporter au point IV.A) 076    76 =[46]+[56]+[407]+[410]+[768]+[227] l       Ml III. CALCUL DE LA TAXE DEDUCTIBLE      Nl A. Total de la taxe en amont       Ol 1. Achats de biens et de services l'intrieur du pays       l Base 17 % Biens/services  -1    b17   l Taxe 17 % Biens/services  -1    t17 =[b17]*17/100  l Base 17 % Biens/Services non rcuprable -1    b17n   l Taxe 17 % Biens/Services non rcuprable -1    t17n =[b17n]/117*17 Pl Base 15 % Biens/services  -1    b15  Ql Taxe 15 % Biens/services  -1    t15 =[b15]*15/100 Rl Base 15 % Biens/Services non rcuprable -1    b15n  Sl Taxe 15 % Biens/Services non rcuprable -1    t15n =[b15n]/115*15 l Base 14 % Biens/services  -1    b14  l Taxe 14 % Biens/services  -1    t14 =[b14]*14/100 l Base 14 % Biens/Services non rcuprable -1    b14n  l Taxe 14 % Biens/Services non rcuprable -1    t14n =[b14n]/114*14 \l Base 12 % Biens/services  -1    b12  ]l Taxe 12 % Biens/services  -1    t12 =[b12]*12/100 ^l Base 12 % Biens/Services non rcuprable -1    b12n  _l Taxe 12 % Biens/Services non rcuprable -1    t12n =[b12n]/112*12 l Base 8 % Biens/services  -1    b8  l Taxe 8 % Biens/services  -1    t8 =[b8]*8/100 l Base 8 % Biens/Services non rcuprable -1    b8n  l Taxe 8 % Biens/Services non rcuprable -1    t8n =[b8n]/108*8 Tl Base 6 % Biens/services  -1    b6  Ul Taxe 6 % Biens/services  -1    t6 =[b6]*6/100 Vl Base 6 % Biens/Services non rcuprable -1    b6n  Wl Taxe 6 % iens/Services non rcuprable -1    t6n =[b6n]/106*6 Xl Base 3 % Biens/services  -1    b3  Yl Taxe 3 % Biens/services  -1    t3 =[b3]*3/100 Zl Base 3 % Biens/Services non rcuprable -1    b3n  [l Taxe 3 % Biens/Services non rcuprable -1    t3n =[b3n]/103*3 X`l Total taxe rcuprable sur achats de Biens/Services  -1    B =[t17]+[t15]+[t14]+[t12]+[t8]+[t6]+[t3] lal Total taxe non rcuprable sur achats de biens/services -1    N =[t17n]+[t15n]+[t14n]+[t12n]+[t8n]+[t6n]+[t3n] bl TOTAL TAXE III.A.1 (458) 458    458 B+N l       cl 2) Acquisitions intracommunautaires de biens (art.48/1/b)       l Base 17 % Intracom -1    c17  el Taxe 15 % Intracom -1    u17 =[c17]*17/100 dl Base 15 % Intracom -1    c15  l Taxe 15 % Intracom -1    u15 =[c15]*15/100 l Base 14 % Intracom -1    c14  l Taxe 14 % Intracom -1    u14 =[c14]*14/100 jl Base 12 % Intracom -1    c12  kl Taxe 12 % Intracom -1    u12 =[c12]*12/100 l Base 8 % Intracom -1    c8  l Taxe 8 % Intracom -1    u8 =[c8]*8/100 fl Base 6 % Intracom -1    c6  gl Taxe 6 % Intracom -1    u6 =[c6]*6/100 hl Base 3 % Intracom -1    c3  il Taxe 3 % Intracom -1    u3 =[c3]*3/100 $ll TOTAL TAXE III.A.2 (459) 459    459 =[u17]+[u15]+[u14]+[u12]+[u8]+[u6]+[u3] l       ml 3) Importations de biens (taxe dclare ou paye) (art. 48/1/c)      "l Base 17 % Importations -1    d17  #l Taxe 17 % Importations -1    v17 =[d17]*17/100 nl Base 15 % Importations -1    d15  ol Taxe 15 % Importations -1    v15 =[d15]*15/100 $l Base 14 % Importations -1    d14  %l Taxe 14 % Importations -1    v14 =[d14]*14/100 tl Base 12 % Importations -1    d12  ul Taxe 12 % Importations -1    v12 =[d12]*12/100 &l Base 8 % Importations -1    d8  'l Taxe 8 % Importations -1    v8 =[d8]*8/100 pl Base 6 % Importations -1    d6  ql Taxe 6 % Importations -1    v6 =[d6]*6/100 rl Base 3% Importations -1    d3  sl Taxe 3 % Importations -1    v3 =[d3]*3/100 $vl TOTAL TAXE III.A.3 (460) 460    460 =[v17]+[v15]+[v14]+[v12]+[v8]+[v6]+[v3] )l       wl 4) Affectation de biens (art.48/1/d)      +l Base 17% Intra non rcuprable -1    e17  ,l Taxe 17% Intra non rcuprable -1    w17 =[e17]*17/100 xl Base 15% Intra non rcuprable -1    e15  yl Taxe 15% Intra non rcuprable -1    w15 =[e15]*15/100 -l Base 14% Intra non rcuprable -1    e14  .l Taxe 14% Intra non rcuprable -1    w14 =[e14]/100*14 zl Base 12% Intra non rcuprable -1    e12  {l Taxe 12% Intra non rcuprable -1    w12 =[e12]/100*12 /l Base 8% Intra non rcuprable -1    e8  0l Taxe 8% Intra non rcuprable -1    w8 =[e8]/100*8 |l Base 6% Intra non rcuprable -1    e6  }l Taxe 6% Intra non rcuprable -1    w6 =[e6]/100*6 ~l Base 3% Intra non rcuprable -1    e3  l Taxe 3% Intra non rcuprable -1    w3 =[e3]/100*3 "l TOTAL TAXE III.A.4 (090) 090    90 =[w17]+[w15]+[w14]+[w12]+[w8]+[w6]+[w3] *l       ,l 5) Taxe dclare comme dbiteur (voir points II.E et F) 461    461 =[410]+[768] 4l 6) Taxe acquitte comme caution solidaire 092    92  4l 7) Taxe rgularise - rgime particulier suspensif (art.60bis/9, al. 2) 228    228  3l TOTAL TAXE III.A (Taxe en amont) 093    93  2l       l B. Total de la taxe en amont non dductible 00      Fl 1. en rapport avec des oprations exon. en vertu des art. 44 et 56quater 094    94 =[N]+[90] l Base 15% (pour info) -1    z1  l 2. en application du prorata vis l'article 50 095    95  5l TOTAL TAXE III.B (Taxe en amont non deductible) 097    97 =[94]+[95] 6l       Jl C. Total de la taxe en amont dductible (093-097) ( reporter au poit IV.B) 102    102 =[93]-[97] l  00      l IV. CALCUL DE L'EXCEDENT 00      l A. Total de la taxe en aval (report du point II.H) 103    103 =[76] *l B. Total de la taxe en amont dductible (report du point III.C) 104    104 =[102] l C. Excdent (103-104) 105    105 =[103]-[104] l  00